Risk Manager, CDNA (Risk and Operations, Asia)

Hong Kong / Singapore
Engineering – Exchange /
Full-time /
Híbrido

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A equipe de exchange desenvolve e mantém uma plataforma de negociação de ponta. Com presença global na APAC, EMEA e América do Norte, a equipe cresceu com o objetivo de oferecer uma experiência de negociação fluida e segura para nossos clientes.

Estamos procurando um risk manager para integrar a CDNA Clearing Organisation.
A posição é baseada na Ásia para dar à clearing house cobertura de risco fora do horário dos EUA, então você será a primeira linha de resposta para incidentes noturnos.

A ênfase está em clearing risk e operações, mas você também contribuirá para os modelos de margem e stress testing por trás deles. Você estará contribuindo para a construção de uma plataforma de negociação em rápido crescimento, com produtos inovadores e multi-ativos que conectam finanças tradicionais (TradFi) e mercados digitais. Para todas as posições, buscamos pessoas apaixonadas por inovação no mercado financeiro, com energia, que agem como donos e possuem ética de trabalho exemplar.

Responsabilidades

  • Fornecer cobertura de risco primária durante os horários da Ásia e Europa, monitorando exposições de membros de compensação e adequação de margem em tempo real, e escalando violações, atividades anormais e picos de posição para a alta gestão.
  • Supervisionar os processos de precificação de liquidação no fim do dia e garantir a precisão dos dados de precificação cross-asset usados para cálculos de margem e gestão de default.
  • Supervisionar os componentes de risco do onboarding de clientes e fornecer monitoramento contínuo de risco de mercado, crédito e liquidez.
  • Executar os controles de risco operacional da clearing house: suficiência do fundo garantidor e recursos financeiros, elegibilidade e haircuts de colateral, e limites de posição e limiares reportáveis de membros de compensação.
  • Calibrar e executar stress testing e reverse stress testing de portfólios de membros de compensação, e apoiar simulações de gestão de default e os relatórios associados.
  • Projetar requisitos de negócio para monitoramento de risco de clearing, incluindo o relatório diário de risco para a gestão.
  • Gerenciar e responder a solicitações regulatórias, auditorias de rotina e consultas de órgãos reguladores (ex.: CFTC, NFA, SEC).
  • Conduzir listagem de novos produtos e design de produtos sob a perspectiva de clearing, garantindo que controles de risco apropriados e eficiências de cross-margining estejam implementados quando aplicável.
  • Liderar o design e implementação de modelos de margem, estratégias de gestão de default e liquidação para a Clearing House, intervindo durante problemas operacionais com membros de compensação.
  • Realizar pesquisa quantitativa para avaliar procedimentos de gestão de default e exposição a risco sistêmico.

Requisitos

  • 5 a 10+ anos de experiência profissional relevante em risco de clearing house, gestão de default, operações ou área relacionada (experiência com uma CCP é um grande diferencial).
  • Graduação ou acima em disciplina quantitativa, com qualificações profissionais como CFA e FRM sendo um diferencial.
  • Proficiente em Python e SQL.
  • Sólida compreensão de ações, produtos de commodities, futuros, perpétuos e outros derivativos, incluindo conhecimento robusto de precificação, avaliação, taxas de funding e correlação de risco cross-asset.
  • Sólida compreensão de conceitos de margem, liquidações, frameworks de Default Management e experiência direta em negociação (pessoal ou profissional).
  • Familiaridade com regulamentações da CFTC, NFA e SEC, especificamente no que se aplica a clearing houses e regras de DCO, é um grande diferencial.
  • Boas habilidades organizacionais e interpessoais, e capacidade de pensar criticamente e buscar melhoria contínua.
  • Profunda familiaridade com regulamentos, políticas e procedimentos de submissão de clearing houses, necessários para manter conformidade operacional e governança de risco.
  • Histórico comprovado de tomada de decisões operacionais de risco com suporte limitado durante incidentes fora do horário comercial, e de documentá-las claramente para revisão na manhã seguinte.
  • Excelente comunicação escrita e verbal, com capacidade de transformar métricas de risco detalhadas em resumos claros para liderança sênior, membros de compensação e reguladores.
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