Sobre a Polymarket

A Polymarket é a maior plataforma de mercado de previsões do mundo. Permitimos que indivíduos expressem opiniões sobre eventos do mundo real negociando resultados em política, economia, esportes, cultura e atualidades. Construída como um marketplace peer-to-peer sem uma “casa” centralizada, a Polymarket agrega opiniões diversas em probabilidades transparentes e baseadas em mercado que refletem as expectativas coletivas sobre o futuro.

Estamos crescendo rapidamente — tanto em volume (US$ 21 bilhões negociados em 2025) quanto em adoção como fonte alternativa de notícias. Nossa ambição é nos tornar um farol ubíquo de verdade na mídia global e precisamos da sua ajuda para colocar mais lenha nessa fogueira.

Sobre a Vaga

A Polymarket está contratando um Quantitative Risk Analyst para projetar e implementar modelos de risco em escala empresarial no coração da nossa operação de compensação. Você será responsável por modelos de risco de mercado, volatilidade e correlação de derivativos, testes de estresse e liquidação automatizada — os sistemas que mantêm a plataforma solvente e os usuários protegidos em mercados de movimentação rápida.

Esta é uma função hands-on: você construirá modelos em código de produção, não apenas os especificará. Esperamos que você trabalhe fluentemente com ferramentas de IA para desenvolvimento e pesquisa — e que seja o cético na sala, testando rigorosamente modelos e códigos gerados por IA contra frameworks de risco bem estabelecidos antes de qualquer implantação.

O Que Você Fará

  • Projetar, implementar e manter modelos de risco em escala empresarial cobrindo risco de mercado, margem e exposição a contraparte para uma organização de compensação

  • Construir modelos de volatilidade e correlação para derivativos, incluindo calibração, backtesting e validação contínua de modelos

  • Desenvolver e executar frameworks de testes de estresse: cenários históricos, choques hipotéticos e testes de estresse reversos

  • Projetar e ajustar a lógica de auto-liquidação — limites de acionamento, cascatas de liquidação e salvaguardas contra liquidações em cadeia

  • Usar ferramentas de IA extensivamente para acelerar o desenvolvimento de modelos, codificação e pesquisa — e validar rigorosamente os resultados da IA contra modelos de risco estabelecidos antes da implantação

  • Monitorar o desempenho dos modelos em produção, investigar falhas e iterar rapidamente

  • Colaborar com equipes de engenharia, trading e produto para incorporar controles de risco na arquitetura da plataforma

  • Documentar premissas, limitações e resultados de validação dos modelos em padrão pronto para auditoria

O Que Estamos Buscando

  • 5–7 anos de experiência em risco quantitativo em uma clearinghouse, exchange, prime broker, firma de trading ou similar

  • Expertise comprovada em projetar e implementar modelos de risco em escala empresarial — sistemas de produção, não apenas protótipos de pesquisa

  • Experiência profunda em modelagem de volatilidade, correlação, skews de opções e precificação de opções em escala para derivativos trad-fi, perpetuals e contratos de eventos totalmente colateralizados

  • Experiência prática com modelagem de risco de mercado, testes de estresse e mecânicas de auto-liquidação em contexto de compensação

  • Forte fluência em desenvolvimento e codificação assistidos por IA, aliada ao julgamento para testar rigorosamente os resultados da IA contra modelos de risco bem estabelecidos e identificar o que parece plausível mas está errado

  • Nível expert em Python (NumPy, pandas, SciPy; práticas sólidas de engenharia de software)

  • Grau avançado em uma área quantitativa (matemática, estatística, física, engenharia financeira, CS) ou experiência equivalente

  • Forte base matemática em cálculo estocástico e álgebra linear

  • (Diferencial) C# e/ou C++ para sistemas de produção ou de desempenho crítico

  • (Diferencial) Familiaridade com estrutura de mercado cripto, perpetuals ou mercados de previsão

  • (Diferencial) Experiência com frameworks de risco de CCP (CPMI-IOSCO PFMI, gestão de default, metodologia de margem)

  • (Diferencial) Experiência construindo sistemas de risco em tempo real

Benefícios

  • Salário competitivo e equity

  • PTO ilimitado

  • Cobertura completa de saúde, visão e odontológica

  • 401k com contrapartida da empresa

  • Setup de hardware: MacBook Pro novo, monitor grande e acessórios

Ao se candidatar, mencione a palavra CANDYSHOP para mostrar que você leu a vaga completamente.

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