A correlação entre o Bitcoin (BTC) e o índice Nasdaq atingiu a marca de 70%, um nível historicamente crítico que pode indicar uma possível divergência entre os dois ativos. De acordo com dados da Matrixport, sempre que essa correlação chega a patamares elevados, há uma forte probabilidade de separação dos movimentos de preço, com o Bitcoin seguindo sua própria dinâmica de mercado.
Matrixport reports Bitcoin’s price correlation with the NASDAQ
Com os mercados tradicionais e o setor cripto cada vez mais interligados, essa mudança pode ter impactos significativos para investidores e traders.
Por Que a Correlação Entre Bitcoin e Nasdaq Importa?
Nos últimos anos, o Bitcoin tem sido frequentemente tratado como um ativo de risco, reagindo a eventos macroeconômicos da mesma forma que ações de tecnologia, que compõem a maior parte do Nasdaq. Isso significa que, quando o mercado tradicional sofre quedas devido a mudanças na política monetária ou dados econômicos fracos, o BTC tende a seguir o mesmo caminho.
No entanto, momentos de alta correlação são frequentemente seguidos por um descolamento maior, no qual o Bitcoin passa a apresentar um comportamento independente, seja por uma forte valorização ou uma queda significativa.
Segundo um relatório da Matrixport, sempre que essa correlação ultrapassou 70%, o Bitcoin passou por um movimento de volatilidade intensa nas semanas seguintes.
Fatores que Podem Desencadear a Ruptura
- Fluxo Institucional Crescente para o BTC – Com a adoção crescente dos ETFs de Bitcoin, especialmente nos Estados Unidos, há uma entrada massiva de capital institucional no mercado cripto. Empresas como BlackRock e Fidelity estão trazendo novos investidores para o setor, o que pode impulsionar o preço do BTC independentemente do desempenho das ações de tecnologia.
- Halving do Bitcoin em 2024 – Ainda sendo um dos eventos mais importantes para o ciclo de mercado do Bitcoin o Halving de 2024 ainda está buscando ter sua força na dinâmica do preço do Bitcoin.
- Expectativas para a Política Monetária dos EUA – Enquanto o mercado de ações está altamente sensível às decisões do Federal Reserve (FED) sobre taxas de juros, o Bitcoin pode começar a se comportar como uma reserva de valor, beneficiando-se da inflação e de incertezas no sistema financeiro tradicional.
Qual o atual cenário e o que esperar?
Historicamente, quando a correlação entre Bitcoin (BTC) e Nasdaq atinge níveis elevados, ocorre uma ruptura em seguida. Alguns exemplos incluem:
- 2020-2021: Após a forte correlação na crise da Covid-19, o Bitcoin rompeu a tendência e disparou para novas máximas, impulsionado por liquidez abundante e adoção institucional.
- 2022: Durante o aperto monetário do Federal Reserve (FED), o BTC seguiu a Nasdaq em quedas, mas em determinados momentos descolou, apresentando volatilidade própria.
- 2023: Em períodos de expectativas de corte de juros, o Bitcoin reagiu antes do mercado de ações, antecipando movimentos de recuperação.
Além dessa correlação, o Bitcoin segue com um delay a movimentação também do ouro e com a curva de expansão monetária. Atualmente, o ouro está atingindo novas máximas de preço enquanto o bitcoin segue consolidando, espera-se que o Bitcoin rompa essas resistências seguindo a dinâmica do preço do ouro, para isso teremos que conhecer antes dados econômicos que sejam mais favoráveis, como as Taxas de Juros da economia americana. Assim possibilitando tanto a correlação entre o Bitcoin e Nasdaq quanto com o próprio Ouro assim iniciando mais uma alta significativa para o mercado de criptomoedas em geral.
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